ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР / ДДСИюнь · пример
Отчёт о движении денежных средств
РазработкаПоддержкаЛицензии
Остаток на конец месяца
3,26 млн ₽ +1,86 млн ₽ за месяц ПоступленияВыплаты
Поступления8,42 млн ₽
Выплаты6,56 млн ₽
Чистый поток+1,86 млн ₽
Откуда деньги пришли и куда ушли: по направлениям, а не одной строкой «списано с расчётного счёта».
Демонстрационные данные · не отчёт реального клиента
ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР / P&LИюнь · пример
Отчёт о прибылях и убытках
РазработкаПоддержкаЛицензии
Результат до налогов
3,10 млн ₽ До налогов и прочих обязательств Выручка проектов8,40 млн ₽
Фонд оплаты труда3,20 млн ₽
Результат до налогов и взносов3,10 млн ₽
Реальный финансовый результат за месяц: выручка, расходы, прибыль — и что именно её съело.
Демонстрационные данные · не отчёт реального клиента
ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР / БалансИюнь · пример
Управленческий баланс
РазработкаПоддержкаЛицензии
Активы бизнеса
12,80 млн ₽ Активы = капитал + обязательства Активы
ДеньгиДебиторкаДругие активы
12,80 млн ₽Источники
ОбязательстваКапитал
12,80 млн ₽ Активы и обязательства, дебиторка и кредиторка — сколько вам должны и сколько должны вы.
Демонстрационные данные · не отчёт реального клиента
ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР / КалендарьИюнь · пример
Платёжный календарь
РазработкаПоддержкаЛицензии
Платежи на неделю
0,92 млн ₽ Поступления по плану 1,40 млн ₽ Ближайшие платежиПлан на неделю
ПН / 06Поставщики−320 000 ₽
СР / 08Зарплата−420 000 ₽
ПТ / 10Аренда−180 000 ₽
Поступления+1 400 000 ₽
План платежей и поступлений вперёд: где возникнет кассовый разрыв и что подвинуть, чтобы его не было.
Демонстрационные данные · не отчёт реального клиента